Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 | Infaq Jumat | 292.000 |
| 2 | 2024-12-13 | Infaq Jumat | 362.500 |
| 3 | 2024-12-20 | Infaq Jumat | 444.000 |
| 4 | 2024-12-27 | Infaq Jumat | 484.500 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 1.583.000 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-02 | Infaq | 1.000.000 |
| 2 | 2024-12-25 | Infaq | 250.000 |
| 3 | 2024-12-26 | Pengembalian Biaya Pelatihan Guru TPA | 85.000 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 1.335.000 | ||
Infaq Khusus TPA
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-27 | Infaq Khusus TPA | 1.113.500 |
| Total Infaq Khusus TPA | 1.113.500 | ||
Infaq Kotak Besar
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-27 | Infaq Kotak Besar | 616.500 |
| Total Infaq Kotak Besar | 616.500 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Gaji Karyawan | 350.000 | ||
Insentif Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 | Transport Khotib | 150.000 |
| 2 | 2024-12-27 | Transport Khotib | 150.000 |
| Total Insentif Hari Jumat | 300.000 | ||
Insentif Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
| 2 | 2024-12-07 | Transport Penceramah Kajian | 150.000 |
| 3 | 2024-12-13 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
| 4 | 2024-12-20 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
| 5 | 2024-12-27 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 |
| Total Insentif Kajian | 950.000 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 | Air Pelangi 3 Dus | 67.500 |
| Total Konsumsi Kajian | 67.500 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-01 | Tagihan Listrik | 525.592 |
| Total Tagihan Listrik | 525.592 | ||
Admin Bank
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-17 | Biaya Transfer | 2.500 |
| 2 | 2024-12-31 | Admin Bank | 10.000 |
| Total Admin Bank | 12.500 | ||
Fotocopy & Alat Tulis
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-18 | ATK | 23.500 |
| Total Fotocopy & Alat Tulis | 23.500 | ||
Insentif Marbot
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 | Insentif Marbot 1 Tahun | 3.000.000 |
| Total Insentif Marbot | 3.000.000 | ||
Perlengkapan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-02 | Dp Pemasangan Plafonf Masjid | 5.550.000 |
| 2 | 2024-12-04 | Pembelian Lampu Philips 2 buah | 340.000 |
| 3 | 2024-12-06 | Pelunasan Pemasangan Plafond Serambi | 5.550.000 |
| 4 | 2024-12-09 | Pelunasan Pintu Kamar Mandi | 2.000.000 |
| 5 | 2024-12-12 | Tulisan Acrylic 2 Buah | 37.000 |
| 6 | 2024-12-17 | Dp Pemasangan Krawangan Tahap II | 3.000.000 |
| 7 | 2024-12-20 | Sapu lidi dan Kresek | 27.000 |
| 8 | 2024-12-26 | Mic Imam | 190.120 |
| Total Perlengkapan | 16.694.120 | ||
Insentif Guru TPA
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 | Transport Guru TPA | 1.450.000 |
| Total Insentif Guru TPA | 1.450.000 | ||
Perlengkapan Habis Pakai
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-13 | Pengharum Ruangan Masjid | 237.500 |
| Total Perlengkapan Habis Pakai | 237.500 | ||
Biaya Transfer
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-02 | Biaya Transfer Dp Pemasangan Plafond | 2.500 |
| 2 | 2024-12-06 | Transfer Pembayaran Plafond | 2.500 |
| 3 | 2024-12-09 | Biaya Transfer | 2.500 |
| 4 | 2024-12-31 | Biaya Transfer | 2.500 |
| Total Biaya Transfer | 10.000 | ||