Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 19.177.632 | |||
| RABU | ||||
| 2025-01-01 | Tagihan Listrik | 405.064 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Infaq Jumat | 414.000 | ||
| 2025-01-03 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2025-01-03 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 414.000 | 755.064 | - 341.064 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 18.836.568 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2025 | 18.836.568 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-09 | Konsumsi Kajian Ahad Pagi | 1.000.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2025-01-10 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| 2025-01-10 | Air Mineral Pelangi 2 Dus | 45.000 | ||
| 2025-01-10 | Infaq Jumat | 388.300 | ||
| 2025-01-10 | Konsumsi Tukang | 75.000 | ||
| 2025-01-10 | Belanja Perlengkapan | 320.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Transport Penceramah Kajian Ahad Pagi | 150.000 | ||
| 2025-01-12 | Infaq Kajian Ahad Pagi | 234.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 622.300 | 1.940.000 | - 1.317.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 17.518.868 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Januari 2025 | 17.518.868 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-01-13 | Pelunasan Krawangan Sisi Utara | 2.970.000 | ||
| 2025-01-13 | Pengembalian Biaya Konsumsi kajian | 154.500 | ||
| 2025-01-13 | Biaya Transfer | 2.500 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-16 | Air Mineral Pelangi 2 Dus | 40.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Infaq Jumat | 342.500 | ||
| 2025-01-17 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2025-01-17 | Transport Penceramah Kajian Jumat Malam | 200.000 | ||
| 2025-01-17 | Infaq kajian Wali Santri SITD Darusunnah | 300.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 797.000 | 3.362.500 | - 2.565.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 14.953.368 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Januari 2025 | 14.953.368 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2025-01-24 | Infaq Jumat | 293.100 | ||
| 2025-01-24 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 293.100 | 350.000 | - 56.900 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 14.896.468 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Januari 2025 | 14.896.468 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Transport Guru TPA 4 orang | 1.600.000 | ||
| 2025-01-31 | Baterai alkaline | 66.300 | ||
| 2025-01-31 | Transport khotib | 150.000 | ||
| 2025-01-31 | Infaq Jumat | 371.600 | ||
| 2025-01-31 | Infaq Kotak Besar | 574.400 | ||
| 2025-01-31 | Infaq Khusus TPA | 1.717.500 | ||
| 2025-01-31 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| 2025-01-31 | Transport Penceramah Kajian Sabtu | 150.000 | ||
| 2025-01-31 | Biaya Transfer | 2.500 | ||
| 2025-01-31 | Insentif Marbot | 350.000 | ||
| 2025-01-31 | admin Bank | 10.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.663.500 | 2.528.800 | 134.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.031.168 | |||