Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 41.264.628 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-01 | Tagihan Listrik | 367.056 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-02 | infaq Jumat | 446.600 | ||
| 2024-08-02 | Transport Penceramah Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| 2024-08-02 | Beli Air Mineral 4 Dus | 90.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-03 | Transport Penceramah Kajian Sabtu | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 446.600 | 757.056 | - 310.456 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 40.954.172 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Agustus 2024 | 40.954.172 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-09 | Infaq Jumat | 545.500 | ||
| 2024-08-09 | Transport Khotib | 100.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 545.500 | 100.000 | 445.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 41.399.672 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2024 | 41.399.672 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-16 | Infaq Jumat | 597.900 | ||
| 2024-08-16 | Transport Khotib | 100.000 | ||
| 2024-08-16 | Transport Penceramah Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-08-18 | Pembelian Parfum Masjid | 181.200 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 597.900 | 431.200 | 166.700 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 41.566.372 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Agustus 2024 | 41.566.372 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-08-19 | Pembuatan Sticker | 8.800 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-08-20 | Infaq | 250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-23 | Infaq Jumat | 384.000 | ||
| 2024-08-23 | Transport Khotib | 100.000 | ||
| 2024-08-23 | Transport Penceramah Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 634.000 | 258.800 | 375.200 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 41.941.572 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Agustus 2024 | 41.941.572 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-30 | Transport Khotib | 100.000 | ||
| 2024-08-30 | Infaq Jumat | 495.000 | ||
| 2024-08-30 | Infaq Kotak Besar | 949.600 | ||
| 2024-08-30 | Infaq Khusus TPA | 1.111.700 | ||
| 2024-08-30 | Transport Penceramah Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| 2024-08-30 | Baterai alkaline | 35.650 | ||
| 2024-08-30 | Tempat Absendi & Iqro TPA | 48.200 | ||
| 2024-08-30 | Pewangi Kamar Mandi | 19.500 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-31 | Admin Bank | 15.000 | ||
| 2024-08-31 | Transport Guru TPA | 1.600.000 | ||
| 2024-08-31 | Marbot dan Tenaga Kebersihan | 600.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.556.300 | 2.568.350 | - 12.050 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 41.929.522 | |||