Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 41.929.522 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-02 | Tagihan Listrik | 399.132 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Transport Ustadz Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| 2024-09-06 | Infaq Jumat | 429.700 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Alat Pembersih Lantai | 17.000 | ||
| 2024-09-07 | Transport Penceramah Kajian Sabtu | 100.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-08 | Cermin dan Kresek | 72.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 429.700 | 738.132 | - 308.432 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 41.621.090 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 September 2024 | 41.621.090 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Transport Khotib | 100.000 | ||
| 2024-09-13 | Infaq Jumat | 320.400 | ||
| 2024-09-13 | Transport Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| 2024-09-13 | Infaq | 257.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 577.400 | 250.000 | 327.400 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 41.948.490 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 September 2024 | 41.948.490 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-17 | Ongkos Tukang | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-19 | Konsumsi Kajian Ahad Pagi | 619.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Transport Khotib | 100.000 | ||
| 2024-09-20 | Transport Ustadz Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| 2024-09-20 | Infaq Jumat | 317.900 | ||
| 2024-09-20 | Sambungan Pipa | 43.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-22 | Transport Ustadz Penceramah | 150.000 | ||
| 2024-09-22 | Infaq Kajian Ahad Pagi | 320.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 638.400 | 1.262.000 | - 623.600 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 41.324.890 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 September 2024 | 41.324.890 | |||
| RABU | ||||
| 2024-09-25 | Bezuk Jamaah di Rumah Sakit | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-26 | Alat Tulis TPA | 70.000 | ||
| 2024-09-26 | Bezuk Santriwati | 200.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Infaq Jumat | 286.500 | ||
| 2024-09-27 | Infaq Kotak Besar | 664.200 | ||
| 2024-09-27 | Infaq Khusus TPA | 1.537.100 | ||
| 2024-09-27 | Transport Ustadz Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.487.800 | 620.000 | 1.867.800 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 43.192.690 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 September 2024 | 43.192.690 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Transport Guru TPA | 1.400.000 | ||
| 2024-09-30 | Insentif Marbot | 600.000 | ||
| 2024-09-30 | Admin Bank | 12.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0 | 2.012.500 | - 2.012.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 41.180.190 | |||