Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 41.180.190 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-01 | Tagihan Listrik | 435.096 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Infaq Jumat | 321.000 | ||
| 2024-10-04 | Transport Kajian Jumat Malam | 150.000 | ||
| 2024-10-04 | Air Mineral Pelangi 3 Dus | 67.500 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-05 | Transport Ustadz Kajian Sabtu | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 321.000 | 802.596 | - 481.596 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 40.698.594 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Oktober 2024 | 40.698.594 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Infaq Jumat | 537.000 | ||
| 2024-10-11 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2024-10-11 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Obat Nyamuk Semprot 2 Botol | 36.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 537.000 | 386.000 | 151.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 40.849.594 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | 40.849.594 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-10-14 | Santunan Uang Duka Jamaah | 200.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-17 | Beli Rinso 2 Sachet | 10.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2024-10-18 | Infaq Kotak Jumat | 460.600 | ||
| 2024-10-18 | Transport Kajian Jumat Malam | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 460.600 | 560.000 | - 99.400 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 40.750.194 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Oktober 2024 | 40.750.194 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-23 | Bezuk Jamaah di RS AMC | 150.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Infaq Jumat | 384.700 | ||
| 2024-10-25 | Infaq Kotak Besar | 997.000 | ||
| 2024-10-25 | Infaq Kotak TPA | 1.597.800 | ||
| 2024-10-25 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2024-10-25 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| 2024-10-25 | Infaq | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.229.500 | 500.000 | 2.729.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 43.479.694 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Oktober 2024 | 43.479.694 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Transport Guru TPA | 1.650.000 | ||
| 2024-10-31 | Insentif | 600.000 | ||
| 2024-10-31 | Admin Bank | 12.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0 | 2.262.500 | - 2.262.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 41.217.194 | |||