Buku Kas / Program: KAS UMUM MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 38.150.344 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-12-01 | Tagihan Listrik | 525.592 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0 | 525.592 | - 525.592 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 37.624.752 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Desember 2024 | 37.624.752 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-02 | Infaq | 1.000.000 | ||
| 2024-12-02 | Dp Pemasangan Plafonf Masjid | 5.550.000 | ||
| 2024-12-02 | Biaya Transfer Dp Pemasangan Plafond | 2.500 | ||
| RABU | ||||
| 2024-12-04 | Pembelian Lampu Philips 2 buah | 340.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-06 | Pelunasan Pemasangan Plafond Serambi | 5.550.000 | ||
| 2024-12-06 | Transfer Pembayaran Plafond | 2.500 | ||
| 2024-12-06 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| 2024-12-06 | Infaq Jumat | 292.000 | ||
| 2024-12-06 | Insentif Marbot 1 Tahun | 3.000.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-07 | Transport Penceramah Kajian | 150.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.292.000 | 14.795.000 | - 13.503.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 24.121.752 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2024 | 24.121.752 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-09 | Pelunasan Pintu Kamar Mandi | 2.000.000 | ||
| 2024-12-09 | Biaya Transfer | 2.500 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-12 | Tulisan Acrylic 2 Buah | 37.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-13 | Infaq Jumat | 362.500 | ||
| 2024-12-13 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| 2024-12-13 | Pengharum Ruangan Masjid | 237.500 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 362.500 | 2.477.000 | - 2.114.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 22.007.252 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Desember 2024 | 22.007.252 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-17 | Dp Pemasangan Krawangan Tahap II | 3.000.000 | ||
| 2024-12-17 | Biaya Transfer | 2.500 | ||
| RABU | ||||
| 2024-12-18 | ATK | 23.500 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Infaq Jumat | 444.000 | ||
| 2024-12-20 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2024-12-20 | Sapu lidi dan Kresek | 27.000 | ||
| 2024-12-20 | Air Pelangi 3 Dus | 67.500 | ||
| 2024-12-20 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 444.000 | 3.470.500 | - 3.026.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 18.980.752 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Desember 2024 | 18.980.752 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-25 | Infaq | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Mic Imam | 190.120 | ||
| 2024-12-26 | Pengembalian Biaya Pelatihan Guru TPA | 85.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Transport Khotib | 150.000 | ||
| 2024-12-27 | Infaq Jumat | 484.500 | ||
| 2024-12-27 | Infaq Kotak Besar | 616.500 | ||
| 2024-12-27 | Infaq Khusus TPA | 1.113.500 | ||
| 2024-12-27 | Transport Penceramah Kajian | 200.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.549.500 | 540.120 | 2.009.380 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 20.990.132 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Desember 2024 | 20.990.132 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | Gaji Karyawan | 350.000 | ||
| 2024-12-31 | Biaya Transfer | 2.500 | ||
| 2024-12-31 | Admin Bank | 10.000 | ||
| 2024-12-31 | Transport Guru TPA | 1.450.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0 | 1.812.500 | - 1.812.500 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 19.177.632 | |||